Fundo de investimento

Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.386.517/0001-33

Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.822.338,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,36%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em ações e 32,7% em cotas de fundos, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.584.750,22 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,0%R$ 1.908.670,80
  • Cotas de Fundos32,7%R$ 1.561.270,64
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,2%R$ 580.185,01
  • Títulos Públicos10,4%R$ 497.957,38
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 168.794,98
  • Outros (6 categorias)1,2%R$ 56.336,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  5. 5

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,36%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%119%
No ano+7,36%10,28%72%
12 meses+11,36%15,64%73%
24 meses+24,66%30,53%81%
36 meses+35,43%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,587177+34,28%+43,75%
ago/20261,570791+32,90%+42,50%
jul/20261,559314+31,93%+40,96%
jun/20261,545745+30,78%+39,27%
mai/20261,528601+29,33%+37,73%
abr/20261,518619+28,48%+36,27%
mar/20261,501309+27,02%+34,80%
fev/20261,502576+27,12%+33,18%
jan/20261,490672+26,12%+31,87%
dez/20251,478326+25,07%+30,35%
nov/20251,472057+24,54%+28,78%
out/20251,45601+23,19%+27,44%
set/20251,445268+22,28%+25,83%
ago/20251,425286+20,59%+24,32%
jul/20251,413798+19,61%+22,89%
jun/20251,400394+18,48%+21,34%
mai/20251,379742+16,73%+20,02%
abr/20251,363673+15,37%+18,67%
mar/20251,347711+14,02%+17,43%
fev/20251,345802+13,86%+16,31%
jan/20251,341169+13,47%+15,17%
dez/20241,331452+12,65%+14,02%
nov/20241,314973+11,25%+12,97%
out/20241,298581+9,87%+12,08%
set/20241,285503+8,76%+11,05%
ago/20241,273188+7,72%+10,13%
jul/20241,268835+7,35%+9,18%
jun/20241,25891+6,51%+8,20%
mai/20241,246353+5,45%+7,35%
abr/20241,240654+4,97%+6,47%
mar/20241,239246+4,85%+5,53%
fev/20241,232596+4,28%+4,66%
jan/20241,224689+3,61%+3,83%
dez/20231,213638+2,68%+2,83%
nov/20231,202816+1,76%+1,92%
out/20231,193927+1,01%+1,00%
set/20231,1819680,00%0,00%
Cota
1,587177
Patrimônio líquido
R$ 3.822.338,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.359.322,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.820.349,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.