Fundo de investimento
J China Equity Dólar Advisory Ci Cia - Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 38.421.502/0001-69
J China Equity Dólar Advisory Ci Cia - Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.106.186,91, distribuído entre 683 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 33.948.210,82 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.421.462/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 74.274.216,11
- Cotas de Fundos1,6%R$ 1.198.651,88
- Valores a receber0,0%R$ 21.798,08
- Disponibilidades0,0%R$ 11.847,92
Maiores posições
- 199,4%
JPM China A-Share Op
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,6%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,20%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,21% | 0,88% | -366% |
| No ano | -0,62% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +9,20% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +50,92% | 30,53% | 167% |
| 36 meses | +38,62% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 91,671049 | +41,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 94,712021 | +46,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 90,896062 | +40,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 100,01518 | +54,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 94,39796 | +45,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 90,043929 | +39,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 86,476497 | +33,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 91,184103 | +41,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 91,582047 | +41,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 92,239171 | +42,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 87,183258 | +34,81% | +28,78% |
| out/2025 | 90,680584 | +40,22% | +27,44% |
| set/2025 | 89,527634 | +38,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 83,944311 | +29,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 77,411466 | +19,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 70,630267 | +9,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 72,083784 | +11,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 70,631485 | +9,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 74,514011 | +15,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 76,937506 | +18,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 74,043201 | +14,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 79,236498 | +22,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 76,860573 | +18,85% | +12,97% |
| out/2024 | 74,129054 | +14,63% | +12,08% |
| set/2024 | 71,684843 | +10,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 60,741725 | -6,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 63,113764 | -2,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 63,677479 | -1,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 62,023566 | -4,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 62,32414 | -3,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 57,935376 | -10,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 57,334079 | -11,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 50,649516 | -21,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 56,649675 | -12,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 58,440819 | -9,63% | +1,92% |
| out/2023 | 60,896376 | -5,84% | +1,00% |
| set/2023 | 64,670593 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 91,671049
- Patrimônio líquido
- R$ 25.106.186,91
- Cotistas
- 683
- Volatilidade (12 meses)
- 22,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.292.228,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
J China Equity Dólar Advisory Ci Cia - Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.515.638,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.