Fundo de investimento
J China Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 38.428.156/0001-40
J China Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.412.092,38, distribuído entre 1.394 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,44%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 41.327.280,64 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.421.462/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 74.274.216,11
- Cotas de Fundos1,6%R$ 1.198.651,88
- Valores a receber0,0%R$ 21.798,08
- Disponibilidades0,0%R$ 11.847,92
Maiores posições
- 199,4%
JPM China A-Share Op
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,6%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,44%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,71% | 0,88% | -309% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +22,44% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +83,71% | 30,53% | 274% |
| 36 meses | +53,26% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,000455 | +58,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 127,457018 | +62,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 123,985963 | +58,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 132,721936 | +69,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 127,955186 | +63,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 123,592171 | +58,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 113,343978 | +44,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 119,687886 | +53,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 116,864477 | +49,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 112,300988 | +43,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 108,704665 | +38,99% | +28,78% |
| out/2025 | 111,261268 | +42,26% | +27,44% |
| set/2025 | 110,348914 | +41,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 101,27798 | +29,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 90,211261 | +15,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 84,41429 | +7,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 81,507525 | +4,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 80,116127 | +2,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 83,600058 | +6,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 83,145566 | +6,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 80,484333 | +2,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 80,977339 | +3,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 80,731084 | +3,22% | +12,97% |
| out/2024 | 80,739055 | +3,23% | +12,08% |
| set/2024 | 82,373141 | +5,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 67,498867 | -13,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 70,029664 | -10,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 71,229312 | -8,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 73,594333 | -5,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 74,769125 | -4,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 71,820799 | -8,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 71,490679 | -8,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 63,451242 | -18,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 71,792614 | -8,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 72,806633 | -6,91% | +1,92% |
| out/2023 | 73,983665 | -5,41% | +1,00% |
| set/2023 | 78,212169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,000455
- Patrimônio líquido
- R$ 39.412.092,38
- Cotistas
- 1.394
- Volatilidade (12 meses)
- 20,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.757.028,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
J China Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.260.842,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.