Fundo de investimento

Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult

CNPJ 38.440.107/0001-23

Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.993.619,56, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,61%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 60.856.113,93 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 16.938.681,76
  • Valores a receber0,1%R$ 11.440,09

Maiores posições

  1. 1

    PS T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,3%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,3%
  3. 3

    V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  4. 4

    V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,61%17% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano+1,27%10,28%12%
12 meses+2,61%15,64%17%
24 meses+15,74%30,53%52%
36 meses+29,51%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,709374+28,32%+43,75%
ago/20261,700745+27,67%+42,50%
jul/20261,686769+26,62%+40,96%
jun/20261,693637+27,13%+39,27%
mai/20261,697551+27,43%+37,73%
abr/20261,694713+27,21%+36,27%
mar/20261,712201+28,53%+34,80%
fev/20261,700751+27,67%+33,18%
jan/20261,697951+27,46%+31,87%
dez/20251,687974+26,71%+30,35%
nov/20251,719564+29,08%+28,78%
out/20251,704519+27,95%+27,44%
set/20251,686945+26,63%+25,83%
ago/20251,665922+25,05%+24,32%
jul/20251,648886+23,77%+22,89%
jun/20251,634108+22,67%+21,34%
mai/20251,616684+21,36%+20,02%
abr/20251,5998+20,09%+18,67%
mar/20251,58333+18,85%+17,43%
fev/20251,567629+17,68%+16,31%
jan/20251,551042+16,43%+15,17%
dez/20241,536004+15,30%+14,02%
nov/20241,520748+14,16%+12,97%
out/20241,506663+13,10%+12,08%
set/20241,490486+11,88%+11,05%
ago/20241,47695+10,87%+10,13%
jul/20241,465222+9,99%+9,18%
jun/20241,448746+8,75%+8,20%
mai/20241,436925+7,86%+7,35%
abr/20241,425117+6,98%+6,47%
mar/20241,411716+5,97%+5,53%
fev/20241,398156+4,95%+4,66%
jan/20241,384519+3,93%+3,83%
dez/20231,368854+2,75%+2,83%
nov/20231,356586+1,83%+1,92%
out/20231,342263+0,76%+1,00%
set/20231,3321680,00%0,00%
Cota
1,709374
Patrimônio líquido
R$ 14.993.619,56
Cotistas
57
Volatilidade (12 meses)
3,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.229.002,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.993.619,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.