Fundo de investimento

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada

CNPJ 38.443.120/0001-36

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.628.698,45, distribuído entre 3.372 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 68,11%, o equivalente a 436% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 49.178.192,10 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (CNPJ 38.443.068/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,7%R$ 129.470.618,22
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 3.479.863,49
  • Valores a receber1,1%R$ 1.485.449,88
  • Disponibilidades0,6%R$ 818.662,74

Maiores posições

  1. 1

    Wellington Asia Tech

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    100,3%
  2. 2

    XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+68,11%436% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,70%0,88%422%
No ano+41,71%10,28%406%
12 meses+68,11%15,64%436%
24 meses+109,96%30,53%360%
36 meses+165,58%45,15%367%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026275,636159+179,74%+43,75%
ago/2026265,807878+169,76%+42,50%
jul/2026253,166568+156,93%+40,96%
jun/2026290,489626+194,81%+39,27%
mai/2026276,67675+180,79%+37,73%
abr/2026242,359597+145,97%+36,27%
mar/2026200,661501+103,65%+34,80%
fev/2026223,527996+126,85%+33,18%
jan/2026214,510255+117,70%+31,87%
dez/2025194,513473+97,41%+30,35%
nov/2025191,166373+94,01%+28,78%
out/2025198,592526+101,55%+27,44%
set/2025183,834896+86,57%+25,83%
ago/2025163,965822+66,41%+24,32%
jul/2025156,779776+59,11%+22,89%
jun/2025154,265055+56,56%+21,34%
mai/2025140,860068+42,96%+20,02%
abr/2025132,322966+34,29%+18,67%
mar/2025132,465604+34,44%+17,43%
fev/2025136,850475+38,89%+16,31%
jan/2025138,196779+40,25%+15,17%
dez/2024133,699099+35,69%+14,02%
nov/2024133,18554+35,17%+12,97%
out/2024132,231732+34,20%+12,08%
set/2024134,677112+36,68%+11,05%
ago/2024131,282812+33,24%+10,13%
jul/2024127,793248+29,69%+9,18%
jun/2024130,521788+32,46%+8,20%
mai/2024124,934267+26,79%+7,35%
abr/2024118,634502+20,40%+6,47%
mar/2024123,813992+25,66%+5,53%
fev/2024119,842191+21,63%+4,66%
jan/2024112,318707+13,99%+3,83%
dez/2023112,181286+13,85%+2,83%
nov/2023107,047103+8,64%+1,92%
out/202394,156993-4,44%+1,00%
set/202398,5339020,00%0,00%
Cota
275,636159
Patrimônio líquido
R$ 99.628.698,45
Cotistas
3.372
Volatilidade (12 meses)
32,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 29.923.657,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 100.286.555,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.