Fundo de investimento

2549 CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 38.443.937/0001-04

2549 CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.512.391,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 87.355.237,13 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 54.082.285,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 6.776,83

Maiores posições

  1. 1

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,4%
  2. 2

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,3%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,26%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,65%0,88%302%
No ano+9,82%10,28%96%
12 meses+14,26%15,64%91%
24 meses+28,40%30,53%93%
36 meses+37,36%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,745041+37,93%+43,75%
ago/20261,700017+34,37%+42,50%
jul/20261,679965+32,78%+40,96%
jun/20261,668159+31,85%+39,27%
mai/20261,655632+30,86%+37,73%
abr/20261,65017+30,43%+36,27%
mar/20261,622957+28,28%+34,80%
fev/20261,647174+30,19%+33,18%
jan/20261,622042+28,20%+31,87%
dez/20251,588971+25,59%+30,35%
nov/20251,588301+25,54%+28,78%
out/20251,564555+23,66%+27,44%
set/20251,55317+22,76%+25,83%
ago/20251,527277+20,71%+24,32%
jul/20251,505545+19,00%+22,89%
jun/20251,52124+20,24%+21,34%
mai/20251,488773+17,67%+20,02%
abr/20251,480187+16,99%+18,67%
mar/20251,428382+12,90%+17,43%
fev/20251,430645+13,08%+16,31%
jan/20251,430577+13,07%+15,17%
dez/20241,421867+12,38%+14,02%
nov/20241,416488+11,96%+12,97%
out/20241,390221+9,88%+12,08%
set/20241,383626+9,36%+11,05%
ago/20241,359044+7,42%+10,13%
jul/20241,353238+6,96%+9,18%
jun/20241,336603+5,64%+8,20%
mai/20241,331237+5,22%+7,35%
abr/20241,329174+5,06%+6,47%
mar/20241,345145+6,32%+5,53%
fev/20241,333714+5,42%+4,66%
jan/20241,331036+5,20%+3,83%
dez/20231,331113+5,21%+2,83%
nov/20231,297245+2,53%+1,92%
out/20231,251537-1,08%+1,00%
set/20231,2652030,00%0,00%
Cota
1,745041
Patrimônio líquido
R$ 55.512.391,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 188.440,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

2549 CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.445.997,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.