Fundo de investimento
A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 38.452.175/0001-02
A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.922.524,04, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em títulos públicos e 19,5% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.998.686,93 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.181.795/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,8%R$ 39.271.933,37
- Cotas de Fundos19,5%R$ 12.205.123,69
- Operações Compromissadas8,6%R$ 5.388.850,73
- Ações6,5%R$ 4.077.805,56
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 1.033.396,19
- Outros (4 categorias)0,9%R$ 539.693,57
Maiores posições
- 158,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 71,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 80,8%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,8%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,83% | 58% |
| No ano | +8,48% | 10,23% | 83% |
| 12 meses | +12,69% | 15,58% | 81% |
| 24 meses | +28,82% | 30,47% | 95% |
| 36 meses | +33,20% | 45,08% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396425 | +33,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,389798 | +32,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,381485 | +31,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,371569 | +31,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,359434 | +29,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,340674 | +28,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,318749 | +25,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,318389 | +25,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,319808 | +26,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,287288 | +22,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,287512 | +22,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,25703 | +20,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,228029 | +17,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,239193 | +18,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,213336 | +15,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,213931 | +15,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,21267 | +15,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,218315 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,18257 | +12,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,15034 | +9,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,14145 | +9,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,148053 | +9,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,132439 | +8,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,106458 | +5,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,099618 | +5,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,083997 | +3,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,054576 | +0,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,032934 | -1,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,042317 | -0,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,027542 | -1,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,047951 | +0,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,056841 | +0,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064943 | +1,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,065493 | +1,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,035173 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,034935 | -1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,046912 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396425
- Patrimônio líquido
- R$ 4.922.524,04
- Cotistas
- 135
- Volatilidade (12 meses)
- 5,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 42.042,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.908.599,43 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.