Fundo de investimento

Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.594.026/0001-88

Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.595.724,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 85% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 14,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,5% em ações e 28,9% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.457.150,83 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações64,5%R$ 7.740.100,00
  • Cotas de Fundos28,9%R$ 3.464.387,66
  • Opções - Posições lançadas3,7%R$ 443.600,45
  • Títulos Públicos2,1%R$ 257.012,26
  • Valores a receber0,7%R$ 87.027,82
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 14.502,23

Maiores posições

  1. 1

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    69,6%
  2. 2

    CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  7. 7

    UGPA ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,7%
  8. 8

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    RAIL ON NM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,0%
  10. 10

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%85% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,29%0,77%812%
No ano+7,87%10,17%77%
12 meses+13,21%15,52%85%
24 meses+15,88%30,40%52%
36 meses+23,49%45,01%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,20001+22,26%+43,75%
ago/20261,129046+15,03%+42,50%
jul/20261,133314+15,46%+40,96%
jun/20261,109304+13,02%+39,27%
mai/20261,116857+13,78%+37,73%
abr/20261,148124+16,97%+36,27%
mar/20261,167347+18,93%+34,80%
fev/20261,18295+20,52%+33,18%
jan/20261,163006+18,49%+31,87%
dez/20251,112491+13,34%+30,35%
nov/20251,119572+14,06%+28,78%
out/20251,07926+9,95%+27,44%
set/20251,065487+8,55%+25,83%
ago/20251,05998+7,99%+24,32%
jul/20250,871679-11,19%+22,89%
jun/20250,96144-2,05%+21,34%
mai/20251,026258+4,55%+20,02%
abr/20250,929148-5,34%+18,67%
mar/20250,879964-10,35%+17,43%
fev/20250,837633-14,66%+16,31%
jan/20250,889391-9,39%+15,17%
dez/20240,911403-7,15%+14,02%
nov/20240,939903-4,24%+12,97%
out/20241,028752+4,81%+12,08%
set/20241,02461+4,39%+11,05%
ago/20241,035575+5,50%+10,13%
jul/20241,10504+12,58%+9,18%
jun/20241,042834+6,24%+8,20%
mai/20241,041775+6,14%+7,35%
abr/20241,048268+6,80%+6,47%
mar/20241,090228+11,07%+5,53%
fev/20241,07687+9,71%+4,66%
jan/20241,076328+9,66%+3,83%
dez/20231,037965+5,75%+2,83%
nov/20231,018849+3,80%+1,92%
out/20230,937239-4,51%+1,00%
set/20230,9815510,00%0,00%
Cota
1,20001
Patrimônio líquido
R$ 11.595.724,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.625.777,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.595.724,74 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.