Fundo de investimento

Trend Euro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.597.202/0001-35

Trend Euro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.801.981,66, distribuído entre 779 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,80%, o equivalente a -37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,0% em títulos públicos e 33,4% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.663.662,32 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos66,0%R$ 11.426.287,59
  • Cotas de Fundos33,4%R$ 5.790.722,40
  • Outras aplicações0,6%R$ 100.680,03
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,7%
  2. 2

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  3. 3

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,80%-37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,72%0,88%-196%
No ano-7,66%10,28%-74%
12 meses-5,80%15,64%-37%
24 meses-1,14%30,53%-4%
36 meses+18,47%45,15%41%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,015424+19,16%+43,75%
ago/20261,033182+21,25%+42,50%
jul/20261,002477+17,64%+40,96%
jun/20261,008693+18,37%+39,27%
mai/20261,016385+19,27%+37,73%
abr/20261,00191+17,58%+36,27%
mar/20261,028651+20,71%+34,80%
fev/20261,038445+21,86%+33,18%
jan/20261,066828+25,19%+31,87%
dez/20251,099656+29,05%+30,35%
nov/20251,055633+23,88%+28,78%
out/20251,056924+24,03%+27,44%
set/20251,060611+24,46%+25,83%
ago/20251,077921+26,50%+24,32%
jul/20251,08271+27,06%+22,89%
jun/20251,0834+27,14%+21,34%
mai/20251,096795+28,71%+20,02%
abr/20251,084586+27,28%+18,67%
mar/20251,040556+22,11%+17,43%
fev/20251,028654+20,71%+16,31%
jan/20251,01902+19,58%+15,17%
dez/20241,071133+25,70%+14,02%
nov/20241,054528+23,75%+12,97%
out/20241,049039+23,11%+12,08%
set/20241,008587+18,36%+11,05%
ago/20241,027176+20,54%+10,13%
jul/20241,010654+18,60%+9,18%
jun/20240,986564+15,77%+8,20%
mai/20240,934595+9,68%+7,35%
abr/20240,907797+6,53%+6,47%
mar/20240,883009+3,62%+5,53%
fev/20240,874017+2,57%+4,66%
jan/20240,868697+1,94%+3,83%
dez/20230,865063+1,52%+2,83%
nov/20230,86343+1,33%+1,92%
out/20230,85668+0,53%+1,00%
set/20230,8521390,00%0,00%
Cota
1,015424
Patrimônio líquido
R$ 12.801.981,66
Cotistas
779
Volatilidade (12 meses)
9,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.353.864,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Euro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.778.321,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.