Fundo de investimento
Trend Pe III Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.597.349/0001-25
Trend Pe III Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.563.963,50, distribuído entre 3.670 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 126.447.079,44 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.326/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 23.599.748.581,98
- Operações Compromissadas3,6%R$ 884.608.411,77
- Cotas de Fundos1,0%R$ 239.825.757,34
- Valores a receber0,0%R$ 119.682,58
- Disponibilidades0,0%R$ 7.346,03
Maiores posições
- 198,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,54% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,22% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,859183 | +43,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,843393 | +42,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,823269 | +41,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,80135 | +39,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,781585 | +37,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,762702 | +36,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,743948 | +34,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,722498 | +33,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,705545 | +31,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,685837 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,665518 | +28,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,648275 | +27,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,627539 | +25,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,60807 | +24,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,589672 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,569608 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,552628 | +20,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,534984 | +18,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,519349 | +17,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,505062 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,490377 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,474538 | +14,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,462094 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,450183 | +12,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,436377 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,4242 | +10,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,411637 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,398792 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,3877 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,376345 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,364186 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,352848 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,342068 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,329101 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,317144 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,305483 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,29293 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,859183
- Patrimônio líquido
- R$ 82.563.963,50
- Cotistas
- 3.670
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.220.680,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Pe III Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 82.563.963,50 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.