Fundo de investimento

Tf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.597.583/0001-52

Tf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 257.084.695,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,29%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,8% do patrimônio no Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 215.997.527,27 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 83,8% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.720.828/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,0%R$ 1.210.309.482,92
  • Títulos Públicos34,8%R$ 1.080.001.326,81
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,8%R$ 333.822.639,50
  • Investimento no Exterior8,1%R$ 251.922.488,54
  • Ações6,3%R$ 196.936.170,22
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 30.663.266,03

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  4. 4

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    14,2%
  5. 5

    TEMPUS MARKET CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,7%
  6. 6

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  8. 8

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,29%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+7,92%10,28%77%
12 meses+16,29%15,64%104%
24 meses+26,53%30,53%87%
36 meses+41,36%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,658642+40,63%+43,75%
ago/20261,618674+37,25%+42,50%
jul/20261,643725+39,37%+40,96%
jun/20261,589027+34,73%+39,27%
mai/20261,580403+34,00%+37,73%
abr/20261,571425+33,24%+36,27%
mar/20261,542351+30,77%+34,80%
fev/20261,588553+34,69%+33,18%
jan/20261,5918+34,97%+31,87%
dez/20251,536875+30,31%+30,35%
nov/20251,53091+29,80%+28,78%
out/20251,492804+26,57%+27,44%
set/20251,459791+23,77%+25,83%
ago/20251,426357+20,94%+24,32%
jul/20251,405251+19,15%+22,89%
jun/20251,391655+18,00%+21,34%
mai/20251,388369+17,72%+20,02%
abr/20251,420383+20,43%+18,67%
mar/20251,360266+15,34%+17,43%
fev/20251,375698+16,64%+16,31%
jan/20251,359424+15,26%+15,17%
dez/20241,354036+14,81%+14,02%
nov/20241,354486+14,85%+12,97%
out/20241,318588+11,80%+12,08%
set/20241,316941+11,66%+11,05%
ago/20241,31089+11,15%+10,13%
jul/20241,324106+12,27%+9,18%
jun/20241,298773+10,12%+8,20%
mai/20241,275708+8,17%+7,35%
abr/20241,260464+6,87%+6,47%
mar/20241,260399+6,87%+5,53%
fev/20241,24624+5,67%+4,66%
jan/20241,254632+6,38%+3,83%
dez/20231,252783+6,22%+2,83%
nov/20231,200994+1,83%+1,92%
out/20231,173295-0,52%+1,00%
set/20231,1793950,00%0,00%
Cota
1,658642
Patrimônio líquido
R$ 257.084.695,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 257.608.925,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.