Fundo de investimento
Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.226.128/0001-03
Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.927.891,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46,19%, o equivalente a 295% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no um fundo master, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.700.705,47 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master 58.823.412/0001-01. A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 831.047.260,85
- Valores a receber0,0%R$ 23.815,54
- Disponibilidades0,0%R$ 100,73
Maiores posições
- 1100,0%
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+46,19%295% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,72% | 0,88% | 652% |
| No ano | +27,65% | 10,28% | 269% |
| 12 meses | +46,19% | 15,64% | 295% |
| 24 meses | +65,24% | 30,53% | 214% |
| 36 meses | +109,34% | 45,15% | 242% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,80008 | +111,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,702756 | +99,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,679868 | +97,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,698578 | +99,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,698629 | +99,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,698531 | +99,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,557483 | +82,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,639079 | +92,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,569794 | +84,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,410192 | +65,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,409623 | +65,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,344741 | +57,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,30734 | +53,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,231342 | +44,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,201993 | +41,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,216079 | +42,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,1595 | +36,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,115556 | +30,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,072505 | +25,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,07311 | +25,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,135739 | +33,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,078729 | +26,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,057882 | +24,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,078845 | +26,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,065745 | +25,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,089385 | +27,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,045954 | +22,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,059685 | +24,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,991007 | +16,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,989093 | +16,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,993792 | +16,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,970834 | +13,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,957226 | +12,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,950169 | +11,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,90212 | +5,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,821904 | -3,58% | +1,00% |
| set/2023 | 0,852424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,80008
- Patrimônio líquido
- R$ 23.927.891,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.008.398,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.