Fundo de investimento
Jgp Multimercado Previdenciário Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 39.240.204/0001-35
Jgp Multimercado Previdenciário Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.056.648,63, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,76%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Jgp Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 215.072.519,85 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 39.150.932/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 121.162.093,15
- Operações Compromissadas9,9%R$ 14.590.512,44
- Cotas de Fundos6,4%R$ 9.392.528,56
- Opções - Posições titulares0,6%R$ 859.933,02
- Opções - Posições lançadas0,4%R$ 554.018,27
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 165.601,13
Maiores posições
- 183,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,4%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 60,1%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,0%
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,76%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 184% |
| No ano | +5,78% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +8,76% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +17,57% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +30,26% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,76055 | +28,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,525909 | +26,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,414422 | +25,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,40392 | +25,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,1755 | +23,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,067902 | +22,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,11091 | +22,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,032472 | +21,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,032892 | +21,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,95407 | +21,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,773683 | +19,73% | +28,78% |
| out/2025 | 13,667068 | +18,80% | +27,44% |
| set/2025 | 13,52094 | +17,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,571077 | +17,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,507441 | +17,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,547327 | +17,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,313857 | +15,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,30071 | +15,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,410328 | +16,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,327622 | +15,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,23307 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,080394 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,99772 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 12,792924 | +11,20% | +12,08% |
| set/2024 | 12,59475 | +9,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,554881 | +9,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,438421 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,194338 | +6,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,990609 | +4,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,862118 | +3,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,869756 | +3,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,790441 | +2,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,824696 | +2,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,763187 | +2,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,720843 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 11,535064 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 11,504218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,76055
- Patrimônio líquido
- R$ 99.056.648,63
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 2,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 112.627.478,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Multimercado Previdenciário Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.285.302,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.