Fundo de investimento

Jgp Multimercado Previdenciário Itaú 1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 39.240.267/0001-91

Jgp Multimercado Previdenciário Itaú 1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.822.813,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,81%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Jgp Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 85.158.748,68 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 39.150.932/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 121.162.093,15
  • Operações Compromissadas9,9%R$ 14.590.512,44
  • Cotas de Fundos6,4%R$ 9.392.528,56
  • Opções - Posições titulares0,6%R$ 859.933,02
  • Opções - Posições lançadas0,4%R$ 554.018,27
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 165.601,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  3. 3

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  5. 5

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,4%
  6. 6

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  8. 8

    Opção de COPOM - CPMOPFMV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,81%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,88%176%
No ano+4,97%10,28%48%
12 meses+7,81%15,64%50%
24 meses+16,44%30,53%54%
36 meses+28,91%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,709183+26,99%+43,75%
ago/202614,485573+25,06%+42,50%
jul/202614,387328+24,21%+40,96%
jun/202614,390969+24,24%+39,27%
mai/202614,174762+22,38%+37,73%
abr/202614,078595+21,55%+36,27%
mar/202614,134127+22,03%+34,80%
fev/202614,068456+21,46%+33,18%
jan/202614,080024+21,56%+31,87%
dez/202514,01314+20,98%+30,35%
nov/202513,843539+19,52%+28,78%
out/202513,737433+18,60%+27,44%
set/202513,591469+17,34%+25,83%
ago/202513,6433+17,79%+24,32%
jul/202513,580287+17,24%+22,89%
jun/202513,621632+17,60%+21,34%
mai/202513,387059+15,58%+20,02%
abr/202513,374754+15,47%+18,67%
mar/202513,486259+16,43%+17,43%
fev/202513,403769+15,72%+16,31%
jan/202513,309561+14,91%+15,17%
dez/202413,157166+13,59%+14,02%
nov/202413,074956+12,88%+12,97%
out/202412,870154+11,11%+12,08%
set/202412,671752+9,40%+11,05%
ago/202412,632416+9,06%+10,13%
jul/202412,516146+8,06%+9,18%
jun/202412,271393+5,94%+8,20%
mai/202412,067106+4,18%+7,35%
abr/202411,938403+3,07%+6,47%
mar/202411,946932+3,14%+5,53%
fev/202411,867792+2,46%+4,66%
jan/202411,902947+2,76%+3,83%
dez/202311,841709+2,23%+2,83%
nov/202311,799661+1,87%+1,92%
out/202311,613316+0,26%+1,00%
set/202311,582850,00%0,00%
Cota
14,709183
Patrimônio líquido
R$ 33.822.813,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.445.737,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Multimercado Previdenciário Itaú 1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.693.020,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.