Fundo de investimento
G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.254.593/0001-58
G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.142.676,36, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,67%, o equivalente a -215% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.301.262,75 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 36.200.502/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.621.769,63
- Valores a receber0,0%R$ 2.490,91
- Disponibilidades0,0%R$ 240,90
Maiores posições
- 155,6%
INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 244,3%
CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,2%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-33,67%-215% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | -5,88% | 10,28% | -57% |
| 12 meses | -33,67% | 15,64% | -215% |
| 24 meses | +16,02% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | -13,18% | 45,15% | -29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,423009 | -13,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,419734 | -14,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,422791 | -13,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,428443 | -12,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,443112 | -9,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,443959 | -9,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,446708 | -8,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,48662 | -0,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,467119 | -4,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,449456 | -8,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,471553 | -3,63% | +28,78% |
| out/2025 | 0,496769 | +1,52% | +27,44% |
| set/2025 | 0,496123 | +1,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,63771 | +30,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,417785 | -14,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,436496 | -10,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,435967 | -10,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,42609 | -12,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,426961 | -12,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,426947 | -12,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,540438 | +10,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,44015 | -10,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,368377 | -24,72% | +12,97% |
| out/2024 | 0,360938 | -26,24% | +12,08% |
| set/2024 | 0,363249 | -25,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,364594 | -25,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,367357 | -24,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,36776 | -24,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,371904 | -24,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,373767 | -23,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,375655 | -23,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,378135 | -22,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,365752 | -25,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,511908 | +4,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,511174 | +4,47% | +1,92% |
| out/2023 | 0,506113 | +3,43% | +1,00% |
| set/2023 | 0,489321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,423009
- Patrimônio líquido
- R$ 5.142.676,36
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 19,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.135.259,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.