Fundo de investimento
Encore Long Bias S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 39.293.789/0001-51
Encore Long Bias S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.924.338,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,66%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em ações e 21,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.770.131,24 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.467.645/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,2%R$ 164.332.809,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%R$ 68.227.624,58
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 34.431.909,39
- Cotas de Fundos8,6%R$ 27.514.424,67
- Investimento no Exterior5,8%R$ 18.731.836,35
- Outros (2 categorias)2,5%R$ 7.957.672,23
Maiores posições
- 19,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,4%
CLIMB INVESTMENT FUND SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 85,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,9%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,66%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,50% | 0,88% | 513% |
| No ano | -8,42% | 10,28% | -82% |
| 12 meses | -6,66% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | +1,64% | 30,53% | 5% |
| 36 meses | +17,72% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085696 | +18,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,038986 | +13,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,058015 | +15,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,064906 | +16,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,065328 | +16,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,133423 | +24,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,164859 | +27,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,209246 | +32,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,20391 | +31,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,185579 | +29,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,236368 | +35,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,177667 | +28,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,191029 | +30,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,16321 | +27,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,07311 | +17,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,18288 | +29,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,178755 | +29,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,086043 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,945863 | +3,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,892048 | -2,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,945207 | +3,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,870638 | -4,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,944708 | +3,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,029075 | +12,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,028438 | +12,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,068192 | +16,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,02335 | +12,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,959286 | +5,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,942088 | +3,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,952413 | +4,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,020216 | +11,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,021394 | +11,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,013375 | +10,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,009883 | +10,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,978866 | +7,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,870055 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 0,913242 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085696
- Patrimônio líquido
- R$ 11.924.338,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.156.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Bias S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.057.556,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.