Fundo de investimento
Vivaldi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 39.330.557/0001-26
Vivaldi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alaris Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 27/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.382.672,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 48,57%, o equivalente a -306% do CDI (15,85% no período), com volatilidade anualizada de 87,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- ALARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 121.274.542,40 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 68.108.578,91
- Ações0,5%R$ 317.952,00
Maiores posições
- 170,5%
VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,9%
VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,5%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 40,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 27/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-48,57%-306% do CDI (15,85%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,99% | 59% |
| No ano | -50,49% | 9,27% | -545% |
| 12 meses | -48,57% | 15,85% | -306% |
| 24 meses | -41,21% | 30,39% | -136% |
| 36 meses | -29,77% | 45,38% | -66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 4.875,444096 | -30,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.847,274797 | -30,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 10.759,541527 | +54,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 9.046,15 | +29,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.697,027436 | +53,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 10.669,107302 | +53,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.907,733155 | +42,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.885,17814 | +41,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 9.847,25861 | +41,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.862,489389 | +27,11% | +28,78% |
| out/2025 | 8.836,659056 | +26,74% | +27,44% |
| set/2025 | 8.802,900346 | +26,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.521,157798 | +36,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.478,902297 | +35,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 8.654,473079 | +24,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 8.613,527309 | +23,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.568,822943 | +22,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.522,454546 | +22,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.475,515663 | +21,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.445,394929 | +21,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 8.401,479628 | +20,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.398,323428 | +20,46% | +12,97% |
| out/2024 | 8.374,499787 | +20,12% | +12,08% |
| set/2024 | 8.354,114526 | +19,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 8.328,983641 | +19,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 8.293,414832 | +18,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.246,783407 | +18,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 8.241,387482 | +18,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 8.141,360223 | +16,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 8.163,13755 | +17,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 8.132,971572 | +16,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 7.122,583965 | +2,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 7.111,061498 | +1,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 7.050,890305 | +1,13% | +1,92% |
| out/2023 | 6.978,775012 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 6.972,063523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.875,444096
- Patrimônio líquido
- R$ 68.382.672,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 87,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivaldi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.139.945,94 em 18/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.