Fundo de investimento
Jade Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 39.363.458/0001-40
Jade Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.496.085,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em cotas de fundos e 16,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.436.210,31 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,2%R$ 32.031.495,25
- Títulos Públicos16,7%R$ 6.442.482,58
- Valores a receber0,0%R$ 12.206,20
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 168,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,9%
PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,19%91% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,83% | 139% |
| No ano | +9,29% | 10,23% | 91% |
| 12 meses | +14,19% | 15,58% | 91% |
| 24 meses | +22,59% | 30,47% | 74% |
| 36 meses | +33,55% | 45,08% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,581168 | +33,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,563284 | +31,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,541937 | +30,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,529948 | +29,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,525694 | +28,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,510251 | +27,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,491137 | +25,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,478903 | +24,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,462939 | +23,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,446738 | +22,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,432654 | +20,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,412 | +19,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,395696 | +17,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,38468 | +16,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,374142 | +15,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,378312 | +16,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,357823 | +14,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,333764 | +12,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,310362 | +10,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,287594 | +8,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,277234 | +7,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,265774 | +6,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,289183 | +8,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,283289 | +8,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,287705 | +8,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,289822 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,280347 | +8,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,251638 | +5,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,253269 | +5,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,240495 | +4,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,250703 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,242012 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,234017 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,231674 | +3,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,208327 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,187133 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,185276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,581168
- Patrimônio líquido
- R$ 18.496.085,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.313.229,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jade Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.486.696,60 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.