Fundo de investimento

Kilima Maji Fundo de Investimento em Renda Fixa

CNPJ 39.375.554/0001-09

Kilima Maji Fundo de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 385.154.488,01, distribuído entre 3.080 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,6% em títulos públicos, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 460.645.569,51 em 31/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,7%R$ 149.767.785,74
  • Títulos Públicos29,6%R$ 120.594.780,80
  • Cotas de Fundos17,3%R$ 70.471.981,53
  • Debêntures10,3%R$ 41.818.946,89
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 24.998.416,08
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 97.807,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,8%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,1%
  4. 4

    ITAU UNIB HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  9. 9

    MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  11. 10 maiores de 138 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,59%10,28%103%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+30,59%30,53%100%
36 meses+45,52%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,837543+44,03%+43,75%
ago/20261,821291+42,76%+42,50%
jul/20261,80174+41,23%+40,96%
jun/20261,779048+39,45%+39,27%
mai/20261,757859+37,79%+37,73%
abr/20261,737538+36,19%+36,27%
mar/20261,719094+34,75%+34,80%
fev/20261,698651+33,15%+33,18%
jan/20261,682174+31,85%+31,87%
dez/20251,66164+30,24%+30,35%
nov/20251,642391+28,74%+28,78%
out/20251,625466+27,41%+27,44%
set/20251,60541+25,84%+25,83%
ago/20251,587804+24,46%+24,32%
jul/20251,570235+23,08%+22,89%
jun/20251,549729+21,47%+21,34%
mai/20251,532889+20,15%+20,02%
abr/20251,515287+18,77%+18,67%
mar/20251,499302+17,52%+17,43%
fev/20251,485917+16,47%+16,31%
jan/20251,470014+15,22%+15,17%
dez/20241,454527+14,01%+14,02%
nov/20241,44332+13,13%+12,97%
out/20241,432614+12,29%+12,08%
set/20241,419354+11,25%+11,05%
ago/20241,407075+10,29%+10,13%
jul/20241,395071+9,35%+9,18%
jun/20241,381793+8,31%+8,20%
mai/20241,370433+7,42%+7,35%
abr/20241,358708+6,50%+6,47%
mar/20241,350566+5,86%+5,53%
fev/20241,338637+4,93%+4,66%
jan/20241,327462+4,05%+3,83%
dez/20231,314114+3,00%+2,83%
nov/20231,301614+2,02%+1,92%
out/20231,289282+1,06%+1,00%
set/20231,2757830,00%0,00%
Cota
1,837543
Patrimônio líquido
R$ 385.154.488,01
Cotistas
3.080
Volatilidade (12 meses)
0,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 96.887.294,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kilima Maji Fundo de Investimento em Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 382.202.764,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.