Fundo de investimento

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada

CNPJ 39.379.775/0001-55

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.894.284,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,9% em títulos públicos e 43,0% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 34.286.848,26 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,9%R$ 21.024.740,85
  • Cotas de Fundos43,0%R$ 17.395.692,76
  • Ações4,2%R$ 1.715.872,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 192.907,50
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 82.141,76
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 85.600,17

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,0%
  2. 2

    ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,2%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  5. 5

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  6. 6

    VITTIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  7. 7

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    GRUPO MATEUS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    ABC BRASIL PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,4%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,88%6%
No ano+6,79%10,28%66%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+26,06%30,53%85%
36 meses+38,18%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,700522+37,80%+43,75%
ago/20261,699577+37,72%+42,50%
jul/20261,665839+34,99%+40,96%
jun/20261,660172+34,53%+39,27%
mai/20261,651943+33,86%+37,73%
abr/20261,614192+30,80%+36,27%
mar/20261,597623+29,46%+34,80%
fev/20261,638759+32,79%+33,18%
jan/20261,606921+30,21%+31,87%
dez/20251,592379+29,03%+30,35%
nov/20251,59915+29,58%+28,78%
out/20251,566253+26,92%+27,44%
set/20251,508128+22,21%+25,83%
ago/20251,477571+19,73%+24,32%
jul/20251,450727+17,56%+22,89%
jun/20251,457803+18,13%+21,34%
mai/20251,439427+16,64%+20,02%
abr/20251,414899+14,65%+18,67%
mar/20251,355925+9,87%+17,43%
fev/20251,339967+8,58%+16,31%
jan/20251,354642+9,77%+15,17%
dez/20241,326299+7,47%+14,02%
nov/20241,313869+6,47%+12,97%
out/20241,34808+9,24%+12,08%
set/20241,377656+11,63%+11,05%
ago/20241,349015+9,31%+10,13%
jul/20241,375222+11,44%+9,18%
jun/20241,321051+7,05%+8,20%
mai/20241,310803+6,22%+7,35%
abr/20241,298709+5,24%+6,47%
mar/20241,331694+7,91%+5,53%
fev/20241,302648+5,56%+4,66%
jan/20241,276751+3,46%+3,83%
dez/20231,268414+2,78%+2,83%
nov/20231,239416+0,43%+1,92%
out/20231,231798-0,19%+1,00%
set/20231,2340820,00%0,00%
Cota
1,700522
Patrimônio líquido
R$ 38.894.284,88
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 700.162,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.887.252,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.