Fundo de investimento
Lt Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.380.392/0001-05
Lt Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.563.857,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,25%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.751.159,55 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 13.236.587,13
- Títulos Públicos0,7%R$ 98.609,91
- Disponibilidades0,2%R$ 21.761,23
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 127,4%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,0%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,8%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 515,7%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,8%
SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,25%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +3,85% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +10,25% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +27,27% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +35,05% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,362309 | +35,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,34102 | +33,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,324772 | +31,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,335035 | +32,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,31383 | +30,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,308448 | +29,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,281353 | +27,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,363821 | +35,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,341504 | +33,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,311857 | +30,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,298669 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,278808 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,258289 | +25,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,235638 | +22,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,207082 | +19,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,214933 | +20,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,18905 | +18,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,18442 | +17,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,150205 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,159468 | +15,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,149144 | +14,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,150258 | +14,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,134477 | +12,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,110167 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,092657 | +8,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,070415 | +6,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,061385 | +5,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,050557 | +4,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,039633 | +3,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,035754 | +2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,06229 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,044124 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044097 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,048014 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022413 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 0,998899 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,006603 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,362309
- Patrimônio líquido
- R$ 13.563.857,81
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 201.716,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lt Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.549.660,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.