Fundo de investimento
Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.413.178/0001-08
Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.511.885,05, distribuído entre 268 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,72%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Ip Value Hedge Itaú FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.211.520,93 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (CNPJ 21.964.701/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 28.169.206,45
- Disponibilidades0,4%R$ 116.102,25
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
Maiores posições
- 1100,1%
IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,72%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +1,61% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +5,72% | 15,64% | 37% |
| 24 meses | +24,21% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,72% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,411933 | +37,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,264081 | +36,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,050396 | +34,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,323279 | +28,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,459603 | +29,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,675128 | +31,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,116907 | +26,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,635459 | +30,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,85384 | +32,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,167055 | +35,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,844493 | +32,66% | +28,78% |
| out/2025 | 14,641405 | +30,84% | +27,44% |
| set/2025 | 14,649391 | +30,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,577564 | +30,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,308587 | +27,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,343886 | +28,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,130913 | +26,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,567572 | +21,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,838792 | +14,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,743591 | +13,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,756248 | +14,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,212196 | +9,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,296307 | +9,89% | +12,97% |
| out/2024 | 12,423159 | +11,02% | +12,08% |
| set/2024 | 12,466715 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,408005 | +10,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,090915 | +8,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,112638 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,072003 | +7,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,987015 | +7,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,257926 | +9,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,157883 | +8,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,967736 | +6,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,856587 | +5,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,566379 | +3,36% | +1,92% |
| out/2023 | 11,015232 | -1,56% | +1,00% |
| set/2023 | 11,189954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,411933
- Patrimônio líquido
- R$ 28.511.885,05
- Cotistas
- 268
- Volatilidade (12 meses)
- 11,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.828.315,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.451.832,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.