Ip Value Hedge Itaú FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

Ip Value Hedge Itaú FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.946.060,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,18%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 27.444.061,03 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/04/2025