Fundo de investimento

Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.456.177/0001-13

Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 550.572.419,81, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,10%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 580.976.150,98 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

117,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 576.765,01

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,10%52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+3,12%10,28%30%
12 meses+8,10%15,64%52%
24 meses+30,11%30,53%99%
36 meses+47,49%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026986,170528+47,30%+43,75%
ago/2026975,306405+45,67%+42,50%
jul/2026959,85987+43,37%+40,96%
jun/2026910,692472+36,02%+39,27%
mai/2026917,795442+37,08%+37,73%
abr/2026930,336374+38,96%+36,27%
mar/2026893,106317+33,40%+34,80%
fev/2026925,255588+38,20%+33,18%
jan/2026937,860041+40,08%+31,87%
dez/2025956,318591+42,84%+30,35%
nov/2025933,937716+39,50%+28,78%
out/2025919,598787+37,35%+27,44%
set/2025918,406786+37,18%+25,83%
ago/2025912,27867+36,26%+24,32%
jul/2025893,594513+33,47%+22,89%
jun/2025894,908978+33,67%+21,34%
mai/2025880,552942+31,52%+20,02%
abr/2025842,213465+25,80%+18,67%
mar/2025794,1103+18,61%+17,43%
fev/2025786,924833+17,54%+16,31%
jan/2025786,611473+17,49%+15,17%
dez/2024750,772197+12,14%+14,02%
nov/2024754,517971+12,70%+12,97%
out/2024761,431839+13,73%+12,08%
set/2024762,843401+13,94%+11,05%
ago/2024757,97134+13,21%+10,13%
jul/2024736,689882+10,03%+9,18%
jun/2024736,844936+10,06%+8,20%
mai/2024733,224419+9,52%+7,35%
abr/2024726,779536+8,55%+6,47%
mar/2024742,623887+10,92%+5,53%
fev/2024735,261719+9,82%+4,66%
jan/2024722,268602+7,88%+3,83%
dez/2023714,192861+6,67%+2,83%
nov/2023694,975516+3,80%+1,92%
out/2023659,633321-1,48%+1,00%
set/2023669,5123330,00%0,00%
Cota
986,170528
Patrimônio líquido
R$ 550.572.419,81
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
11,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 115.575.845,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 549.372.066,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.