Fundo de investimento
Nadal Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.430.163/0001-40
Nadal Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.616.722,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,39%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 26.754.830,49 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,1%R$ 24.197.911,00
- Títulos Públicos3,5%R$ 869.543,04
- Debêntures0,3%R$ 85.144,05
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.034,62
Maiores posições
- 140,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,7%
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,8%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,39%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 207% |
| No ano | +7,13% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +10,39% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +24,83% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,65% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,611305 | +37,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,582535 | +35,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,55261 | +32,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,546865 | +32,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,542151 | +31,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,530663 | +31,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,509963 | +29,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,533013 | +31,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,523559 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,503999 | +28,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,496548 | +28,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,484565 | +27,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,468499 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,459691 | +24,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,450973 | +24,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,438624 | +23,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,419735 | +21,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,398713 | +19,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,370051 | +17,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,361705 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,36019 | +16,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,348672 | +15,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,336651 | +14,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,313646 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,303545 | +11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,290767 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,279823 | +9,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,264104 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,253276 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,240269 | +6,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248059 | +6,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234349 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,220085 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,21216 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,19113 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,173209 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,168369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,611305
- Patrimônio líquido
- R$ 25.616.722,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 935.147,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nadal Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.604.147,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.