Fundo de investimento
Carteira Itaú Internacional de Previdência FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 39.491.027/0001-60
Carteira Itaú Internacional de Previdência FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.679.375,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Cartprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,3% em títulos públicos e 20,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.740.526,49 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.503.585/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,3%R$ 34.975.699,41
- Cotas de Fundos20,1%R$ 10.612.680,41
- Operações Compromissadas13,6%R$ 7.178.736,15
- Disponibilidades0,0%R$ 12.628,80
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 166,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,66% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +46,41% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,144581 | +47,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,116613 | +47,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,872481 | +44,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,824336 | +44,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,647811 | +42,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,390785 | +39,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,20829 | +37,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,248108 | +38,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,11975 | +36,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,040419 | +36,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,806749 | +33,71% | +28,78% |
| out/2025 | 12,722191 | +32,83% | +27,44% |
| set/2025 | 12,52814 | +30,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,393607 | +29,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,316449 | +28,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,11137 | +26,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,046412 | +25,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,846372 | +23,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,7414 | +22,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,752666 | +22,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,63536 | +21,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,611014 | +21,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,511552 | +20,19% | +12,97% |
| out/2024 | 11,338768 | +18,38% | +12,08% |
| set/2024 | 11,206425 | +17,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,167734 | +16,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,045014 | +15,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,919223 | +14,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,680037 | +11,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,546193 | +10,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,400754 | +8,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,072101 | +5,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,872992 | +3,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,741816 | +1,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,646598 | +0,72% | +1,92% |
| out/2023 | 9,526925 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 9,577917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,144581
- Patrimônio líquido
- R$ 52.679.375,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.149.273,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carteira Itaú Internacional de Previdência FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.688.368,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.