Fundo de investimento

Dvr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 39.509.911/0001-84

Dvr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.729.484,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 12,9% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 29.524.097,53 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,7%R$ 28.405.704,71
  • Títulos Públicos12,9%R$ 4.236.198,65
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 114.277,83
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  2. 2

    GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+13,86%15,64%89%
24 meses+25,17%30,53%82%
36 meses+35,15%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,777714+34,44%+43,75%
ago/2026159,779559+32,78%+42,50%
jul/2026157,593726+30,96%+40,96%
jun/2026156,315289+29,90%+39,27%
mai/2026155,884394+29,54%+37,73%
abr/2026155,319237+29,07%+36,27%
mar/2026153,487286+27,55%+34,80%
fev/2026153,749933+27,77%+33,18%
jan/2026151,722002+26,08%+31,87%
dez/2025149,100526+23,91%+30,35%
nov/2025148,154896+23,12%+28,78%
out/2025145,543455+20,95%+27,44%
set/2025143,770386+19,48%+25,83%
ago/2025142,087702+18,08%+24,32%
jul/2025139,664502+16,06%+22,89%
jun/2025140,019717+16,36%+21,34%
mai/2025138,14597+14,80%+20,02%
abr/2025136,150071+13,14%+18,67%
mar/2025133,164113+10,66%+17,43%
fev/2025131,380296+9,18%+16,31%
jan/2025130,566459+8,50%+15,17%
dez/2024128,532329+6,81%+14,02%
nov/2024129,595436+7,70%+12,97%
out/2024129,791305+7,86%+12,08%
set/2024129,377751+7,52%+11,05%
ago/2024129,241821+7,40%+10,13%
jul/2024127,993667+6,37%+9,18%
jun/2024126,180538+4,86%+8,20%
mai/2024125,68658+4,45%+7,35%
abr/2024125,136074+3,99%+6,47%
mar/2024126,255318+4,92%+5,53%
fev/2024125,580643+4,36%+4,66%
jan/2024125,176867+4,02%+3,83%
dez/2023125,323649+4,15%+2,83%
nov/2023122,798894+2,05%+1,92%
out/2023120,112039-0,18%+1,00%
set/2023120,333810,00%0,00%
Cota
161,777714
Patrimônio líquido
R$ 33.729.484,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.566.787,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dvr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.782.378,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.