Fundo de investimento

Verde AM Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 39.518.636/0001-65

Verde AM Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.709.229,31, distribuído entre 160 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,84%, o equivalente a -25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Verde AM Mundi A Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro CIC de Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.802.130,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM MUNDI A AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 64.581.646/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 6.672.819,99
  • Valores a receber1,6%R$ 109.513,68
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 86.037,86
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.140,29

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    98,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,84%-25% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,66%0,88%-189%
No ano-8,18%10,28%-80%
12 meses-3,84%15,64%-25%
24 meses+1,71%30,53%6%
36 meses+49,31%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,652946+51,61%+43,75%
ago/202612,86648+54,17%+42,50%
jul/202612,403717+48,63%+40,96%
jun/202613,174017+57,86%+39,27%
mai/202613,134987+57,39%+37,73%
abr/202612,646507+51,54%+36,27%
mar/202612,173185+45,87%+34,80%
fev/202613,083214+56,77%+33,18%
jan/202613,835005+65,78%+31,87%
dez/202513,780648+65,13%+30,35%
nov/202513,198153+58,15%+28,78%
out/202513,50682+61,85%+27,44%
set/202513,119204+57,20%+25,83%
ago/202513,158548+57,67%+24,32%
jul/202513,583534+62,77%+22,89%
jun/202512,985494+55,60%+21,34%
mai/202513,013886+55,94%+20,02%
abr/202512,234438+46,60%+18,67%
mar/202512,235273+46,61%+17,43%
fev/202513,413275+60,73%+16,31%
jan/202513,426484+60,88%+15,17%
dez/202414,061585+68,49%+14,02%
nov/202414,238416+70,61%+12,97%
out/202412,910044+54,70%+12,08%
set/202412,37588+48,29%+11,05%
ago/202412,440526+49,07%+10,13%
jul/202412,108711+45,09%+9,18%
jun/202411,777608+41,13%+8,20%
mai/202410,959529+31,32%+7,35%
abr/202410,104781+21,08%+6,47%
mar/20249,963308+19,39%+5,53%
fev/20249,761875+16,97%+4,66%
jan/20249,148492+9,62%+3,83%
dez/20238,837449+5,90%+2,83%
nov/20238,390571+0,54%+1,92%
out/20237,99741-4,17%+1,00%
set/20238,3454810,00%0,00%
Cota
12,652946
Patrimônio líquido
R$ 5.709.229,31
Cotistas
160
Volatilidade (12 meses)
15,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.930.742,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.700.158,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.