Fundo de investimento

Itaú Flexprev Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 39.566.824/0001-69

Itaú Flexprev Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.171.368,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Macro Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.297.175,54 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 39.566.711/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,7%R$ 26.583.495,13
  • Operações Compromissadas15,0%R$ 5.497.971,12
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 4.256.573,06
  • Compras a termo a receber0,3%R$ 101.063,71
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,3%R$ 101.050,32
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.305,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,3%
  4. 4

    ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  8. 8

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,3%
  9. 8 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,64%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+6,26%10,28%61%
12 meses+10,64%15,64%68%
24 meses+34,58%30,53%113%
36 meses+42,14%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,911086+40,41%+43,75%
ago/202616,770351+39,24%+42,50%
jul/202616,647214+38,22%+40,96%
jun/202616,663976+38,36%+39,27%
mai/202616,271046+35,09%+37,73%
abr/202616,005132+32,89%+36,27%
mar/202615,707+30,41%+34,80%
fev/202616,420256+36,33%+33,18%
jan/202616,361382+35,84%+31,87%
dez/202515,914955+32,14%+30,35%
nov/202515,945779+32,39%+28,78%
out/202515,753707+30,80%+27,44%
set/202515,49513+28,65%+25,83%
ago/202515,285191+26,91%+24,32%
jul/202514,922827+23,90%+22,89%
jun/202514,81459+23,00%+21,34%
mai/202514,36213+19,24%+20,02%
abr/202514,050823+16,66%+18,67%
mar/202513,504733+12,13%+17,43%
fev/202513,63728+13,23%+16,31%
jan/202513,494362+12,04%+15,17%
dez/202413,114988+8,89%+14,02%
nov/202413,208251+9,66%+12,97%
out/202412,963714+7,63%+12,08%
set/202412,899203+7,10%+11,05%
ago/202412,565447+4,33%+10,13%
jul/202412,40+2,95%+9,18%
jun/202412,087843+0,36%+8,20%
mai/202411,925326-0,99%+7,35%
abr/202411,823858-1,83%+6,47%
mar/202411,870112-1,45%+5,53%
fev/202411,868396-1,46%+4,66%
jan/202412,07021+0,21%+3,83%
dez/202312,388725+2,86%+2,83%
nov/202311,935359-0,90%+1,92%
out/202312,094813+0,42%+1,00%
set/202312,0443230,00%0,00%
Cota
16,911086
Patrimônio líquido
R$ 24.171.368,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.008.745,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.163.419,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.