Fundo de investimento
Kinea IPCA Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.586.858/0001-15
Kinea IPCA Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 10/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 3.137.146.402,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 66% do CDI (11,75% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em títulos públicos e 10,4% em operações compromissadas, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas com 5 subclasses, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.270.770.775,36 em 02/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,5%R$ 1.422.614.268,69
- Operações Compromissadas10,4%R$ 189.335.499,00
- Cotas de Fundos7,0%R$ 127.475.170,32
- Investimento no Exterior3,4%R$ 60.946.548,88
- Valores a receber0,7%R$ 11.868.300,99
- Disponibilidades0,0%R$ 40.329,07
Maiores posições
- 141,6%
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Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,4%
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Título público federal · Títulos Públicos
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- 62,4%
KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 71,7%
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- 81,4%
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
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- 91,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
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- 100,9%
KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 10/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+7,75%66% do CDI (11,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,42% | 78% |
| No ano | +1,81% | 3,43% | 53% |
| 12 meses | +7,75% | 11,75% | 66% |
| 24 meses | +24,53% | 25,55% | 96% |
| 36 meses | +43,19% | 42,23% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 1,623732 | +14,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,618436 | +13,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,621497 | +13,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,617662 | +13,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,594834 | +12,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,590132 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,561857 | +9,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,550659 | +8,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,532062 | +7,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,52399 | +7,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,500175 | +5,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,498547 | +5,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,489367 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,506932 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,488271 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,482735 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,472079 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,439807 | +1,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,426216 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,422826 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,623732
- Patrimônio líquido
- R$ 3.137.146.402,57
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.539.003.199,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea IPCA Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 234.787.273,87 em 23/09/2026
- Subclasses
- 5
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.