Fundo de investimento
Nordea Alfa 10 Dólar Adv CIC de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.602.877/0001-98
Nordea Alfa 10 Dólar Adv CIC de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.630.819,08, distribuído entre 124 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,28%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.841.457,85 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.602.857/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,6%R$ 23.133.974,86
- Disponibilidades1,7%R$ 409.085,40
- Valores a receber1,3%R$ 312.285,35
- Títulos Públicos0,3%R$ 76.247,40
- Cotas de Fundos0,1%R$ 21.198,26
Maiores posições
- 197,4%
Nordea 1 - Alpha 10
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,28%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +0,19% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +6,28% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | -0,10% | 30,53% | -0% |
| 36 meses | +9,61% | 45,15% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 110,083769 | +9,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 109,079222 | +8,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 105,013101 | +4,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 115,779068 | +14,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 109,931488 | +9,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 102,802578 | +2,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 100,047547 | -0,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 105,539872 | +4,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 106,81238 | +5,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 109,87071 | +9,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 107,736408 | +6,90% | +28,78% |
| out/2025 | 109,111026 | +8,26% | +27,44% |
| set/2025 | 104,525194 | +3,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 103,583575 | +2,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 107,200466 | +6,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 103,620181 | +2,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 108,031216 | +7,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 105,060461 | +4,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 108,621113 | +7,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 116,855547 | +15,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,363791 | +12,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 119,736842 | +18,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,318303 | +17,40% | +12,97% |
| out/2024 | 111,055384 | +10,19% | +12,08% |
| set/2024 | 107,391158 | +6,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,191233 | +9,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,950128 | +6,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,408188 | +4,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 98,831608 | -1,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,565121 | -0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 100,015808 | -0,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 98,956312 | -1,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 100,868972 | +0,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 95,701912 | -5,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 98,323128 | -2,44% | +1,92% |
| out/2023 | 101,739622 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 100,784515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 110,083769
- Patrimônio líquido
- R$ 5.630.819,08
- Cotistas
- 124
- Volatilidade (12 meses)
- 13,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.608.171,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nordea Alfa 10 Dólar Adv CIC de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.638.740,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.