Fundo de investimento
Verde AM Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.642.728/0001-52
Verde AM Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.891.018,12, distribuído entre 357 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,58%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Verde AM Long Bias A FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.700.215,95 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master VERDE AM LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 39.556.443/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 15.491.291,36
- Operações Compromissadas0,1%R$ 22.062,02
- Valores a receber0,1%R$ 17.657,83
- Disponibilidades0,0%R$ 5.040,45
Maiores posições
- 199,8%
VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,58%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,98% | 0,88% | 454% |
| No ano | +7,18% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +19,58% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +33,40% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +29,38% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,636628 | +29,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,267793 | +24,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,27403 | +24,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,205485 | +23,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,182029 | +23,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,821625 | +32,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,862889 | +32,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,020261 | +34,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,710422 | +30,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,991481 | +21,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,128814 | +22,94% | +28,78% |
| out/2025 | 8,560207 | +15,28% | +27,44% |
| set/2025 | 8,45164 | +13,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,058891 | +8,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,483193 | +0,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,888077 | +6,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,818304 | +5,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,55992 | +1,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,044471 | -5,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,793329 | -8,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,929679 | -6,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,563162 | -11,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,836616 | -7,93% | +12,97% |
| out/2024 | 7,072608 | -4,75% | +12,08% |
| set/2024 | 7,07152 | -4,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,223828 | -2,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,95477 | -6,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,822428 | -8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,698297 | -9,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,992941 | -5,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,504649 | +1,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,415398 | -0,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,473258 | +0,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,830447 | +5,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,540654 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 6,983563 | -5,95% | +1,00% |
| set/2023 | 7,425509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,636628
- Patrimônio líquido
- R$ 15.891.018,12
- Cotistas
- 357
- Volatilidade (12 meses)
- 17,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.466.016,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.049.322,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.