Fundo de investimento

Itaú Flexprev Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 39.643.450/0001-38

Itaú Flexprev Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 293.911.682,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.827.751,52 em 26/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 40.140.961/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 288.143.345,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 60.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    95,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+33,14%30,53%109%
36 meses+45,36%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,661109+44,91%+43,75%
ago/20261,646543+43,64%+42,50%
jul/20261,628428+42,06%+40,96%
jun/20261,619682+41,30%+39,27%
mai/20261,59936+39,52%+37,73%
abr/20261,581472+37,96%+36,27%
mar/20261,554552+35,62%+34,80%
fev/20261,574276+37,34%+33,18%
jan/20261,562169+36,28%+31,87%
dez/20251,522964+32,86%+30,35%
nov/20251,524008+32,95%+28,78%
out/20251,500654+30,91%+27,44%
set/20251,474922+28,67%+25,83%
ago/20251,452133+26,68%+24,32%
jul/20251,418857+23,78%+22,89%
jun/20251,413133+23,28%+21,34%
mai/20251,385552+20,87%+20,02%
abr/20251,361073+18,74%+18,67%
mar/20251,32976+16,00%+17,43%
fev/20251,338125+16,73%+16,31%
jan/20251,332426+16,24%+15,17%
dez/20241,318396+15,01%+14,02%
nov/20241,306562+13,98%+12,97%
out/20241,275643+11,28%+12,08%
set/20241,269978+10,79%+11,05%
ago/20241,247595+8,84%+10,13%
jul/20241,241329+8,29%+9,18%
jun/20241,22601+6,95%+8,20%
mai/20241,213838+5,89%+7,35%
abr/20241,211321+5,67%+6,47%
mar/20241,20842+5,42%+5,53%
fev/20241,198575+4,56%+4,66%
jan/20241,194172+4,18%+3,83%
dez/20231,193522+4,12%+2,83%
nov/20231,1682+1,91%+1,92%
out/20231,150988+0,41%+1,00%
set/20231,1462970,00%0,00%
Cota
1,661109
Patrimônio líquido
R$ 293.911.682,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 211.787.481,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 293.985.130,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.