Fundo de investimento
Manager Encore Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limita
CNPJ 39.687.877/0001-38
Manager Encore Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limita é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.455.761,60, distribuído entre 193 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,79%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Encore Long Bias S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.922.386,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 39.293.789/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 12.009.095,59
- Valores a receber1,0%R$ 115.726,95
Maiores posições
- 199,8%
ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,79%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,28% | 0,88% | 488% |
| No ano | -8,52% | 10,28% | -83% |
| 12 meses | -6,79% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | +0,18% | 30,53% | 1% |
| 36 meses | +15,43% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,232971 | +16,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 100,914961 | +11,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 102,782029 | +13,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 103,415902 | +14,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 103,564549 | +14,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 110,207598 | +22,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 113,221249 | +25,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 117,453798 | +30,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 116,931021 | +29,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 115,032086 | +27,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 119,849955 | +32,74% | +28,78% |
| out/2025 | 114,121094 | +26,40% | +27,44% |
| set/2025 | 115,506352 | +27,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 112,897355 | +25,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 104,372735 | +15,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 114,386617 | +26,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 114,621169 | +26,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 106,812941 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,461158 | +3,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 88,267025 | -2,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 93,310953 | +3,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 86,183001 | -4,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 93,332976 | +3,37% | +12,97% |
| out/2024 | 101,842108 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 101,230465 | +12,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 105,041359 | +16,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 100,730902 | +11,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 94,602679 | +4,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 92,961935 | +2,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 93,964391 | +4,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 100,565253 | +11,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 100,685139 | +11,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 99,915668 | +10,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 99,596168 | +10,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 96,623682 | +7,02% | +1,92% |
| out/2023 | 86,040117 | -4,70% | +1,00% |
| set/2023 | 90,287622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,232971
- Patrimônio líquido
- R$ 12.455.761,60
- Cotistas
- 193
- Volatilidade (12 meses)
- 21,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.891.637,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Encore Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limita
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.559.379,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.