Fundo de investimento

Ip Previdencia Icatu Qualificado FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.723.078/0001-70

Ip Previdencia Icatu Qualificado FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.760.843,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ip Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,6% em cotas de fundos e 20,0% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.352.683,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IP FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.940.129/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,6%R$ 46.254.120,10
  • Ações20,0%R$ 23.345.753,69
  • Títulos Públicos19,0%R$ 22.225.021,54
  • Operações Compromissadas15,0%R$ 17.583.292,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%R$ 5.120.610,25
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 2.357.813,38

Maiores posições

  1. 1

    IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,91%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+4,66%10,28%45%
12 meses+8,91%15,64%57%
24 meses+27,80%30,53%91%
36 meses+46,70%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,282101+49,43%+43,75%
ago/20261,259755+46,82%+42,50%
jul/20261,24852+45,51%+40,96%
jun/20261,199677+39,82%+39,27%
mai/20261,22158+42,38%+37,73%
abr/20261,218192+41,98%+36,27%
mar/20261,147948+33,79%+34,80%
fev/20261,216345+41,76%+33,18%
jan/20261,227491+43,06%+31,87%
dez/20251,225061+42,78%+30,35%
nov/20251,221576+42,37%+28,78%
out/20251,191584+38,88%+27,44%
set/20251,182899+37,87%+25,83%
ago/20251,1772+37,20%+24,32%
jul/20251,141462+33,04%+22,89%
jun/20251,156154+34,75%+21,34%
mai/20251,135339+32,32%+20,02%
abr/20251,07916+25,78%+18,67%
mar/20250,998514+16,38%+17,43%
fev/20251,006036+17,25%+16,31%
jan/20251,026199+19,60%+15,17%
dez/20240,966264+12,62%+14,02%
nov/20240,989647+15,34%+12,97%
out/20240,99505+15,97%+12,08%
set/20241,007953+17,48%+11,05%
ago/20241,003227+16,93%+10,13%
jul/20240,965284+12,50%+9,18%
jun/20240,959023+11,77%+8,20%
mai/20240,951945+10,95%+7,35%
abr/20240,93919+9,46%+6,47%
mar/20240,987032+15,04%+5,53%
fev/20240,983187+14,59%+4,66%
jan/20240,960356+11,93%+3,83%
dez/20230,961694+12,09%+2,83%
nov/20230,917873+6,98%+1,92%
out/20230,824108-3,95%+1,00%
set/20230,8580010,00%0,00%
Cota
1,282101
Patrimônio líquido
R$ 17.760.843,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.272.725,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Previdencia Icatu Qualificado FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.703.883,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.