Fundo de investimento

Ibiuna Hedge St Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 39.851.719/0001-71

Ibiuna Hedge St Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.442.277,51, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,99%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 766.812.012,18 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,99%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,88%59%
No ano+0,95%10,28%9%
12 meses+4,99%15,64%32%
24 meses+18,84%30,53%62%
36 meses+21,87%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,872993+23,96%+43,75%
ago/2026158,052121+23,32%+42,50%
jul/2026155,681163+21,47%+40,96%
jun/2026156,23658+21,91%+39,27%
mai/2026155,6646+21,46%+37,73%
abr/2026153,200579+19,54%+36,27%
mar/2026150,100184+17,12%+34,80%
fev/2026168,409453+31,41%+33,18%
jan/2026165,280465+28,96%+31,87%
dez/2025157,371139+22,79%+30,35%
nov/2025158,807975+23,91%+28,78%
out/2025156,292832+21,95%+27,44%
set/2025153,344388+19,65%+25,83%
ago/2025151,322202+18,07%+24,32%
jul/2025147,178556+14,84%+22,89%
jun/2025149,237973+16,45%+21,34%
mai/2025146,518906+14,32%+20,02%
abr/2025147,77907+15,31%+18,67%
mar/2025142,76917+11,40%+17,43%
fev/2025142,839121+11,45%+16,31%
jan/2025141,532433+10,43%+15,17%
dez/2024141,589341+10,48%+14,02%
nov/2024138,725918+8,24%+12,97%
out/2024134,63935+5,06%+12,08%
set/2024134,367063+4,84%+11,05%
ago/2024133,689918+4,31%+10,13%
jul/2024132,741187+3,57%+9,18%
jun/2024132,057733+3,04%+8,20%
mai/2024132,373901+3,29%+7,35%
abr/2024130,973439+2,20%+6,47%
mar/2024136,119368+6,21%+5,53%
fev/2024135,068578+5,39%+4,66%
jan/2024134,03376+4,58%+3,83%
dez/2023136,262369+6,32%+2,83%
nov/2023130,374568+1,73%+1,92%
out/2023127,028258-0,88%+1,00%
set/2023128,1602890,00%0,00%
Cota
158,872993
Patrimônio líquido
R$ 102.442.277,51
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 636.603.289,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge St Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 103.746.959,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.