Fundo de investimento

Jgp B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 39.937.518/0001-91

Jgp B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.401.545,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,23%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,7% em títulos públicos e 8,4% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 60.309.202,76 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,7%R$ 32.967.680,70
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 3.377.865,74
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 3.111.912,47
  • Ações1,2%R$ 487.530,00
  • Opções - Posições titulares0,6%R$ 231.448,88
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 182.464,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  3. 3

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  6. 6

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,4%
  8. 8

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/MV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,23%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+5,94%10,28%58%
12 meses+9,23%15,64%59%
24 meses+18,98%30,53%62%
36 meses+33,18%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,56933+31,07%+43,75%
ago/20261,544112+28,96%+42,50%
jul/20261,531953+27,95%+40,96%
jun/20261,53056+27,83%+39,27%
mai/20261,505651+25,75%+37,73%
abr/20261,494048+24,78%+36,27%
mar/20261,498762+25,18%+34,80%
fev/20261,490173+24,46%+33,18%
jan/20261,49001+24,45%+31,87%
dez/20251,48136+23,72%+30,35%
nov/20251,462044+22,11%+28,78%
out/20251,449659+21,08%+27,44%
set/20251,432778+19,67%+25,83%
ago/20251,436725+20,00%+24,32%
jul/20251,429011+19,35%+22,89%
jun/20251,432167+19,61%+21,34%
mai/20251,406522+17,47%+20,02%
abr/20251,404909+17,34%+18,67%
mar/20251,415361+18,21%+17,43%
fev/20251,405992+17,43%+16,31%
jan/20251,395154+16,52%+15,17%
dez/20241,37946+15,21%+14,02%
nov/20241,36402+13,92%+12,97%
out/20241,345654+12,39%+12,08%
set/20241,32414+10,59%+11,05%
ago/20241,319035+10,17%+10,13%
jul/20241,305622+9,05%+9,18%
jun/20241,278716+6,80%+8,20%
mai/20241,256409+4,94%+7,35%
abr/20241,241603+3,70%+6,47%
mar/20241,241516+3,69%+5,53%
fev/20241,232232+2,92%+4,66%
jan/20241,234796+3,13%+3,83%
dez/20231,227373+2,51%+2,83%
nov/20231,222263+2,08%+1,92%
out/20231,200999+0,31%+1,00%
set/20231,1973180,00%0,00%
Cota
1,56933
Patrimônio líquido
R$ 35.401.545,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.622.770,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.464.139,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.