Fundo de investimento
Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.943.042/0001-00
Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.897.557,46, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,26% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.559.220,08 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 20.618.577,19
- Operações Compromissadas0,1%R$ 20.072,49
- Disponibilidades0,0%R$ 5.154,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
Maiores posições
- 169,6%
TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,5%
FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,47%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 346% |
| No ano | +7,73% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +13,47% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +17,09% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +32,62% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,59565 | +33,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,19576 | +30,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,075253 | +28,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,004589 | +28,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,873648 | +26,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,517565 | +33,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,458968 | +32,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,547512 | +33,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,278545 | +30,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,619607 | +24,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,812889 | +26,27% | +28,78% |
| out/2025 | 12,23604 | +20,58% | +27,44% |
| set/2025 | 12,242436 | +20,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,981411 | +18,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,353833 | +11,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,012702 | +18,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,707295 | +15,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,249662 | +10,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,581259 | +4,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,289617 | +1,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,541457 | +3,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,048565 | -0,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,618151 | +4,64% | +12,97% |
| out/2024 | 11,167519 | +10,05% | +12,08% |
| set/2024 | 11,223402 | +10,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,611688 | +14,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,129613 | +9,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,674185 | +5,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,602217 | +4,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,729507 | +5,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,084387 | +9,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,940242 | +7,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,850875 | +6,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,02242 | +8,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,725689 | +5,70% | +1,92% |
| out/2023 | 9,85692 | -2,86% | +1,00% |
| set/2023 | 10,147524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,59565
- Patrimônio líquido
- R$ 20.897.557,46
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 14,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.655.419,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.044.642,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.