Fundo de investimento
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.959.156/0001-30
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.472.835,20, distribuído entre 6.012 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,86%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.759.621,39 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (CNPJ 37.368.078/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures76,5%R$ 221.140.739,36
- Títulos Públicos12,8%R$ 37.024.523,24
- Cotas de Fundos6,1%R$ 17.660.513,34
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 11.050.831,88
- Obrigações por venda a termo a entregar0,7%R$ 1.964.552,42
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 87.803,13
Maiores posições
- 175,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,8%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 231 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,86%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +4,57% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +8,86% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +15,15% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +25,75% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,547147 | +27,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,53316 | +26,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,510353 | +24,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,498865 | +23,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,516376 | +24,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,519134 | +25,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,519865 | +25,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,536525 | +26,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,514104 | +24,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,479542 | +21,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,480444 | +21,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,445083 | +19,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,451328 | +19,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,421287 | +17,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,398968 | +15,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,405048 | +15,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,384376 | +14,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,354262 | +11,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,329138 | +9,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,298317 | +6,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,290451 | +6,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,279662 | +5,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,321264 | +8,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,32594 | +9,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,339977 | +10,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,343642 | +10,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,324846 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,285455 | +5,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,3005 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,283297 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,314759 | +8,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,311584 | +8,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,279321 | +5,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,273369 | +4,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,238915 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,20698 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,214005 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,547147
- Patrimônio líquido
- R$ 117.472.835,20
- Cotistas
- 6.012
- Volatilidade (12 meses)
- 5,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.399.254,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.849.814,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.