Fundo de investimento
+P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.959.611/0001-05
+P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.709.604,43, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,75%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.030.800,95 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.192.893,81
- Valores a receber0,0%R$ 2.637,72
- Disponibilidades0,0%R$ 100,47
Maiores posições
- 170,0%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,8%
GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,75%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +11,75% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +28,61% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +36,35% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,422415 | +36,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,400307 | +34,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,386661 | +32,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,376473 | +32,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,343645 | +28,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,331153 | +27,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,309034 | +25,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,317966 | +26,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,305884 | +25,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,306255 | +25,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,305007 | +25,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,294578 | +24,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,29025 | +23,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,272854 | +22,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,251142 | +19,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,248937 | +19,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,223633 | +17,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21326 | +16,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,170605 | +12,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,170656 | +12,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,160582 | +11,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,152193 | +10,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,146691 | +9,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,134828 | +8,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,117408 | +7,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,106004 | +6,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099411 | +5,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,093916 | +4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,082795 | +3,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,080281 | +3,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,081521 | +3,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,07488 | +3,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,072231 | +2,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,078921 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,058994 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,040072 | -0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,042666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,422415
- Patrimônio líquido
- R$ 33.709.604,43
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 3,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.066.095,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
+P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.688.545,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.