Fundo de investimento
Vinland Macro Iq XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.970.216/0001-15
Vinland Macro Iq XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.017.508,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,03%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Vinland Macro Advisory II XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 97.801.891,45 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO ADVISORY II XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (CNPJ 37.037.502/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 42.755.944,21
- Valores a receber0,6%R$ 249.492,44
- Disponibilidades0,0%R$ 10.154,90
Maiores posições
- 1100,1%
VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,03%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 46% |
| No ano | +6,58% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,03% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +31,02% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +34,88% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,778628 | +35,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,771434 | +34,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,754084 | +33,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,75071 | +32,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,732442 | +31,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,709154 | +29,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,676521 | +27,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,706754 | +29,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,707458 | +29,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,668827 | +26,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,660204 | +26,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,638329 | +24,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,621591 | +23,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,601981 | +21,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,567566 | +19,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,561837 | +18,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,533165 | +16,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,512638 | +14,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,471805 | +11,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,454151 | +10,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,424501 | +8,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,402798 | +6,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,391814 | +5,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,376134 | +4,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,374507 | +4,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,357544 | +3,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,352445 | +2,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,329689 | +0,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,328045 | +0,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,317343 | +0,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,325116 | +0,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,340091 | +1,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,359519 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,359452 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,34071 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,322192 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,317133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,778628
- Patrimônio líquido
- R$ 40.017.508,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.804.949,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Iq XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.385.898,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.