Fundo de investimento

Vinland Macro Advisory II XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 37.037.502/0001-05

Vinland Macro Advisory II XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.800.836,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro II Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 46,3% em títulos públicos e 18,3% em cotas de fundos, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.669.873,47 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 38.090.099/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,3%R$ 171.242.641,77
  • Cotas de Fundos18,3%R$ 67.833.705,38
  • Ações12,4%R$ 45.991.037,56
  • Opções - Posições titulares9,6%R$ 35.557.528,74
  • Opções - Posições lançadas8,3%R$ 30.671.543,40
  • Outros (6 categorias)5,1%R$ 18.853.260,17

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,7%
  2. 2

    VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  4. 4

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,9%
  6. 6

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,4%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,3%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,1%
  9. 9

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  10. 10

    CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 187 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,82%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,45%0,88%51%
No ano+7,08%10,28%69%
12 meses+11,82%15,64%76%
24 meses+32,83%30,53%108%
36 meses+37,62%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,842445+37,71%+43,75%
ago/20261,834182+37,10%+42,50%
jul/20261,815179+35,68%+40,96%
jun/20261,810629+35,34%+39,27%
mai/20261,790694+33,85%+37,73%
abr/20261,765672+31,97%+36,27%
mar/20261,731021+29,38%+34,80%
fev/20261,761403+31,66%+33,18%
jan/20261,761338+31,65%+31,87%
dez/20251,720599+28,61%+30,35%
nov/20251,710505+27,85%+28,78%
out/20251,687043+26,10%+27,44%
set/20251,668738+24,73%+25,83%
ago/20251,647617+23,15%+24,32%
jul/20251,611354+20,44%+22,89%
jun/20251,604455+19,92%+21,34%
mai/20251,574203+17,66%+20,02%
abr/20251,552281+16,03%+18,67%
mar/20251,509599+12,83%+17,43%
fev/20251,490755+11,43%+16,31%
jan/20251,459696+9,10%+15,17%
dez/20241,436628+7,38%+14,02%
nov/20241,424565+6,48%+12,97%
out/20241,40778+5,22%+12,08%
set/20241,405214+5,03%+11,05%
ago/20241,387067+3,68%+10,13%
jul/20241,381044+3,23%+9,18%
jun/20241,356977+1,43%+8,20%
mai/20241,354589+1,25%+7,35%
abr/20241,342962+0,38%+6,47%
mar/20241,35014+0,92%+5,53%
fev/20241,364675+2,00%+4,66%
jan/20241,383809+3,43%+3,83%
dez/20231,382975+3,37%+2,83%
nov/20231,363228+1,89%+1,92%
out/20231,343723+0,44%+1,00%
set/20231,3378840,00%0,00%
Cota
1,842445
Patrimônio líquido
R$ 39.800.836,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.076.460,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Macro Advisory II XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 40.168.347,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.