Fundo de investimento
Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 39.977.310/0001-04
Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.298.945,16, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em títulos públicos e 19,5% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.614.813,95 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.181.795/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,8%R$ 39.271.933,37
- Cotas de Fundos19,5%R$ 12.205.123,69
- Operações Compromissadas8,6%R$ 5.388.850,73
- Ações6,5%R$ 4.077.805,56
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 1.033.396,19
- Outros (4 categorias)0,9%R$ 539.693,57
Maiores posições
- 158,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 71,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 80,8%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,8%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,24%85% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,83% | 64% |
| No ano | +8,84% | 10,23% | 86% |
| 12 meses | +13,24% | 15,58% | 85% |
| 24 meses | +31,94% | 30,47% | 105% |
| 36 meses | +38,99% | 45,08% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,525242 | +38,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,517237 | +38,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,505628 | +37,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,495118 | +36,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,482518 | +35,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,461526 | +33,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,43664 | +30,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,436095 | +30,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,43567 | +30,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401345 | +27,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,399891 | +27,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,366868 | +24,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,335119 | +21,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,346967 | +22,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,318308 | +20,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,318226 | +20,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,314548 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,317984 | +20,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,27695 | +16,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,240195 | +12,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,22861 | +11,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,233375 | +12,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,214287 | +10,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,184444 | +7,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,174811 | +7,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,15604 | +5,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,122542 | +2,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,097339 | -0,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,105459 | +0,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,087823 | -0,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,107399 | +0,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,114949 | +1,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,121769 | +2,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,121473 | +2,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,088804 | -0,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086851 | -0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,097594 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,525242
- Patrimônio líquido
- R$ 21.298.945,16
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.896.657,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.237.080,37 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.