Fundo de investimento
Itaú Prev Master Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.993.664/0001-34
Itaú Prev Master Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 663.231.328,18, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 26,6% em cotas de fundos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 804.749.512,47 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,4%R$ 389.609.316,54
- Cotas de Fundos26,6%R$ 183.933.118,65
- Ações10,4%R$ 72.118.359,81
- Debêntures1,4%R$ 9.973.856,31
- Operações Compromissadas1,4%R$ 9.776.514,82
- Outros (11 categorias)3,7%R$ 25.315.181,99
Maiores posições
- 156,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,0%
VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 41,6%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,0%
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,97%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +9,74% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,97% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +31,70% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +38,99% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,5981 | +38,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,587274 | +37,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,550606 | +34,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,543662 | +33,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,527044 | +32,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,493303 | +29,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,459263 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,473398 | +27,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,464599 | +26,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,456303 | +26,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,446975 | +25,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,432033 | +23,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,414922 | +22,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,390018 | +20,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,367181 | +18,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,355375 | +17,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,33938 | +15,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,322246 | +14,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,298325 | +12,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,297335 | +12,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,276823 | +10,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,258834 | +8,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,25284 | +8,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,237607 | +7,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,228472 | +6,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,21347 | +5,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,212618 | +4,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,199623 | +3,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,204812 | +4,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,193155 | +3,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,214844 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,203066 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,197313 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,191595 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,17018 | +1,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,146236 | -0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,155725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,5981
- Patrimônio líquido
- R$ 663.231.328,18
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 190.423.852,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Master Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 664.188.558,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.