Fundo de investimento
Bradesco Jgp Long Only Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.040.641/0001-94
Bradesco Jgp Long Only Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.499.664,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Jgp B Previdência Fife Master Ações FI Financeiro - Cia - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,8% em ações e 8,2% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.436.759,10 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 41.902.320/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações67,8%R$ 10.087.901,32
- Cotas de Fundos8,2%R$ 1.227.273,54
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,3%R$ 1.089.859,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 800.112,00
- Valores a receber4,3%R$ 641.869,57
- Outros (5 categorias)6,9%R$ 1.029.938,64
Maiores posições
- 112,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 29,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,8%
JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,8%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,8%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,1%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,35% | 0,88% | 611% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +21,82% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +28,52% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,417484 | +27,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,345443 | +21,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,373031 | +23,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,354104 | +22,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,327 | +19,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,414596 | +27,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,405852 | +26,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,436506 | +29,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,409169 | +27,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,318396 | +18,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,335595 | +20,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,280436 | +15,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,268072 | +14,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,224713 | +10,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,116311 | +0,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,211632 | +9,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,190653 | +7,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,143577 | +3,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,010085 | -8,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,957539 | -13,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,98835 | -10,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,946344 | -14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,006342 | -9,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,08419 | -2,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,095126 | -1,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,163563 | +4,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,121572 | +1,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,074182 | -3,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,071245 | -3,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,101761 | -0,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,182042 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,17005 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,163691 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,225397 | +10,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,179672 | +6,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,034097 | -6,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,108756 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,417484
- Patrimônio líquido
- R$ 10.499.664,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 819.111,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Jgp Long Only Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.796.133,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.