Fundo de investimento
Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 40.054.695/0001-09
Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Delta Energia Administração de Recursos Ltda. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 627.902.453,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,98%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 483.464.838,83 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 627.520.797,77
- Títulos Públicos0,0%R$ 237.270,79
- Disponibilidades0,0%R$ 4.883,60
- Valores a receber0,0%R$ 503,88
Maiores posições
- 174,9%
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,98%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,04% | 0,88% | 4% |
| No ano | -1,30% | 10,28% | -13% |
| 12 meses | -0,98% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | -28,70% | 30,53% | -94% |
| 36 meses | -43,10% | 45,15% | -95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,963024 | -44,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,962666 | -44,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,961501 | -44,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,96113 | -44,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,960336 | -44,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,959653 | -44,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,959033 | -44,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,9596 | -44,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,964035 | -44,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,975664 | -43,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,965787 | -44,02% | +28,78% |
| out/2025 | 0,967779 | -43,91% | +27,44% |
| set/2025 | 0,967325 | -43,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,972594 | -43,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,981645 | -43,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,977214 | -43,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,006648 | -41,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,990691 | -42,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,993514 | -42,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,009747 | -41,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,016531 | -41,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,078985 | -37,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,392344 | -19,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,356432 | -21,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,341793 | -22,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,350622 | -21,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,36714 | -20,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,351755 | -21,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,282711 | -25,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,25584 | -27,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,586959 | -8,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,537382 | -10,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,521837 | -11,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,507916 | -12,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,583106 | -8,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,686121 | -2,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,725307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,963024
- Patrimônio líquido
- R$ 627.902.453,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 152.861.591,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 627.946.817,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.