Fundo de investimento
Verde Modalmais AM 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 40.063.576/0001-12
Verde Modalmais AM 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.150.741,32, distribuído entre 261 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Verde AM Md60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.166.857,67 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.895.244/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 35.923.927,91
- Operações Compromissadas0,1%R$ 40.465,36
- Valores a receber0,0%R$ 7.859,57
- Disponibilidades0,0%R$ 5.272,04
Maiores posições
- 199,9%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 20% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +34,02% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +47,86% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,741102 | +46,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,738109 | +46,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,705107 | +43,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,688492 | +42,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,707025 | +43,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,703544 | +43,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,646699 | +38,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,660293 | +39,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,637542 | +38,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,587342 | +33,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,573084 | +32,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,557993 | +31,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,537967 | +29,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,50968 | +27,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,477841 | +24,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,476073 | +24,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,4633 | +23,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,445981 | +21,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,420543 | +19,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,413526 | +19,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,406973 | +18,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,385916 | +16,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,357781 | +14,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,316106 | +10,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,319788 | +11,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,299183 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,291625 | +8,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274819 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,255804 | +5,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,226594 | +3,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,274682 | +7,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,257021 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,247 | +5,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250958 | +5,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,213151 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,181123 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,186507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,741102
- Patrimônio líquido
- R$ 36.150.741,32
- Cotistas
- 261
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.035.589,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde Modalmais AM 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.226.772,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.