Fundo de investimento
Verde AM Md60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.895.244/0001-15
Verde AM Md60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.080.496,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.602.186,64 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
- Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
- Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
- Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
- Ações5,9%R$ 533.463.432,29
- Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58
Maiores posições
- 145,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 228,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 327,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 418,6%
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 59,5%
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,7%
VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,1%
VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,09%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +16,09% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +35,77% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +50,77% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,79705 | +49,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,793271 | +49,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,758349 | +46,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,7403 | +44,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,758712 | +46,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,754441 | +46,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,70471 | +41,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,708318 | +42,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,684085 | +40,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,631039 | +35,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,615526 | +34,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,599319 | +33,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,577923 | +31,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,548013 | +28,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,514475 | +26,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,512017 | +25,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,498262 | +24,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,4796 | +23,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,452693 | +20,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,44497 | +20,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,437709 | +19,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,415309 | +17,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,385642 | +15,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,342316 | +11,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,345313 | +11,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,323561 | +10,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,314811 | +9,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,296946 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,276478 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,245537 | +3,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,295772 | +7,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,276963 | +6,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,266212 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,270343 | +5,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,230077 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,195852 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,79705
- Patrimônio líquido
- R$ 36.080.496,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.801.134,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Md60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.155.723,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.