Fundo de investimento

Rarámuri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.102.125/0001-47

Rarámuri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.340.637,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,22%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,7% em títulos públicos e 39,8% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.383.658,52 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,7%R$ 1.936.449,22
  • Cotas de Fundos39,8%R$ 1.764.734,36
  • Brazilian Depository Receipt - BDR9,2%R$ 407.536,85
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 109.420,00
  • Compras a termo a receber2,2%R$ 98.800,00
  • Outros (4 categorias)2,6%R$ 113.617,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    87,3%
  2. 2

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,9%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,22%200% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,46%0,88%623%
No ano+22,00%10,28%214%
12 meses+31,22%15,64%200%
24 meses+69,37%30,53%227%
36 meses+94,91%45,15%210%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,558457+110,82%+43,75%
ago/20261,477714+99,90%+42,50%
jul/20261,389124+87,91%+40,96%
jun/20261,423382+92,55%+39,27%
mai/20261,363548+84,45%+37,73%
abr/20261,394573+88,65%+36,27%
mar/20261,359479+83,90%+34,80%
fev/20261,387965+87,76%+33,18%
jan/20261,382519+87,02%+31,87%
dez/20251,27741+72,80%+30,35%
nov/20251,333076+80,33%+28,78%
out/20251,26642+71,32%+27,44%
set/20251,234027+66,93%+25,83%
ago/20251,18768+60,66%+24,32%
jul/20251,10998+50,15%+22,89%
jun/20251,155733+56,34%+21,34%
mai/20251,119231+51,40%+20,02%
abr/20251,055863+42,83%+18,67%
mar/20250,926131+25,28%+17,43%
fev/20250,910639+23,19%+16,31%
jan/20250,897258+21,38%+15,17%
dez/20240,812589+9,92%+14,02%
nov/20240,887982+20,12%+12,97%
out/20240,950414+28,57%+12,08%
set/20240,918526+24,25%+11,05%
ago/20240,920144+24,47%+10,13%
jul/20240,845851+14,42%+9,18%
jun/20240,790224+6,90%+8,20%
mai/20240,773148+4,59%+7,35%
abr/20240,762191+3,11%+6,47%
mar/20240,857798+16,04%+5,53%
fev/20240,854718+15,62%+4,66%
jan/20240,834914+12,94%+3,83%
dez/20230,905643+22,51%+2,83%
nov/20230,810948+9,70%+1,92%
out/20230,681031-7,87%+1,00%
set/20230,7392330,00%0,00%
Cota
1,558457
Patrimônio líquido
R$ 2.340.637,94
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
27,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 240.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rarámuri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.349.186,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.