Fundo de investimento
Gma Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.141.685/0001-00
Gma Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.445.710,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,37%, o equivalente a 80% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 34,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em ações e 6,0% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 163.580.411,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações84,1%R$ 138.031.855,00
- Operações Compromissadas6,0%R$ 9.768.872,72
- Títulos Públicos4,9%R$ 8.048.315,82
- Cotas de Fundos4,8%R$ 7.884.990,96
- Debêntures0,2%R$ 316.463,63
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.827,97
Maiores posições
- 184,1%
XPBR31
Ação preferencial · Ações
- 26,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,7%
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,7%
TUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,6%
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,6%
XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
TUESDAY STAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,37%80% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +14,28% | 0,83% | 1.728% |
| No ano | +17,41% | 10,17% | 171% |
| 12 meses | +12,37% | 15,52% | 80% |
| 24 meses | +12,77% | 30,40% | 42% |
| 36 meses | +15,19% | 45,01% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,29831 | +14,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,136063 | +0,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,071338 | -5,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,046472 | -7,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,037153 | -8,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,13839 | +0,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,172299 | +3,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,309321 | +15,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,213225 | +7,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,105833 | -2,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,217304 | +7,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,151187 | +1,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,182955 | +4,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,155436 | +2,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,078321 | -4,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,271882 | +12,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,288276 | +13,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,086345 | -4,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,951558 | -15,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,988363 | -12,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,9577 | -15,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,888303 | -21,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,938728 | -17,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,124159 | -0,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,087648 | -3,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,151286 | +1,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,085698 | -4,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,086985 | -4,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,105895 | -2,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,166718 | +3,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,195877 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,18558 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,181096 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,1744 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,158241 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,138215 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,132623 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,29831
- Patrimônio líquido
- R$ 171.445.710,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 34,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.028.481,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gma Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 171.445.919,48 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.